鹏华丰收债券A(022989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰收债券A(022989)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,278,287.51	7,131,522.86	21,295,506.73
利息合计	52,790.97	28,160.02	57,328.46
其中：存款利息收入	52,512.89	27,881.94	54,550.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	278.08	278.08	2,777.96
投资收益合计	24,010,248.69	10,624,182.67	7,294,447.46
其中：股票投资收益	3,404,334.14	1,443,163.42	880,400.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	18,877,254.47	8,326,404.14	5,617,197.16
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,728,660.08	854,615.11	796,850.30
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,829,603.91	-3,545,684.18	13,933,697.75
其他收入	44,851.76	24,864.35	10,033.06
费用	3,761,216.75	1,539,102.33	2,093,003.78
管理人报酬	2,292,792.16	989,732.85	1,120,588.94
基金托管费	764,264.07	329,910.96	373,529.66
销售服务费	8,261.14	4,155.83	-
交易费用	-	-	-
利息支出	482,239.73	111,265.50	392,365.95
其中：卖出回购金融资产支出	482,239.73	111,265.50	392,365.95
其他费用	205,215.26	101,048.16	202,038.59
利润总额	17,517,070.76	5,592,420.53	19,202,502.95

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