汇添富上证科创板100ETF联接C(023002)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
21,158,997.84 |
21,158,997.84 |
| 利息合计 |
1,007,447.71 |
1,007,447.71 |
| 其中：存款利息收入 |
478,592.67 |
478,592.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
528,855.04 |
528,855.04 |
| 投资收益合计 |
10,220,715.76 |
10,220,715.76 |
| 其中：股票投资收益 |
10,059,010.57 |
10,059,010.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
161,705.19 |
161,705.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,929,142.13 |
9,929,142.13 |
| 其他收入 |
1,692.24 |
1,692.24 |
| 费用 |
575,405.77 |
575,405.77 |
| 管理人报酬 |
349,270.70 |
349,270.70 |
| 基金托管费 |
116,423.56 |
116,423.56 |
| 销售服务费 |
80,510.82 |
80,510.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,186.45 |
29,186.45 |
| 利润总额 |
20,583,592.07 |
20,583,592.07 |
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