| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,158,997.84 |
| 利息合计 | 1,007,447.71 |
| 其中：存款利息收入 | 478,592.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 528,855.04 |
| 投资收益合计 | 10,220,715.76 |
| 其中：股票投资收益 | 10,059,010.57 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 161,705.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,929,142.13 |
| 其他收入 | 1,692.24 |
| 费用 | 575,405.77 |
| 管理人报酬 | 349,270.70 |
| 基金托管费 | 116,423.56 |
| 销售服务费 | 80,510.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,186.45 |
| 利润总额 | 20,583,592.07 |
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