兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,084,942.08 |
225,510.87 |
| 利息合计 |
16,266.28 |
12,984.76 |
| 其中：存款利息收入 |
16,266.28 |
12,984.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,789,278.70 |
83,460.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,650,375.13 |
74,430.83 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
138,903.57 |
9,029.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,276,557.62 |
127,555.13 |
| 其他收入 |
2,839.48 |
1,510.91 |
| 费用 |
394,621.18 |
162,188.16 |
| 管理人报酬 |
218,133.09 |
83,204.14 |
| 基金托管费 |
32,720.05 |
12,480.71 |
| 销售服务费 |
23,508.74 |
7,066.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
120,259.30 |
59,436.78 |
| 利润总额 |
2,690,320.90 |
63,322.71 |
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