| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,380,934.59 |
| 利息合计 | 23,484.16 |
| 其中：存款利息收入 | 17,529.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,954.81 |
| 投资收益合计 | 396,724.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -44,101.66 |
| 债券投资收益 | 54,885.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 385,941.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,907,935.04 |
| 其他收入 | 52,790.65 |
| 费用 | 847,549.68 |
| 管理人报酬 | 448,789.22 |
| 基金托管费 | 118,103.38 |
| 销售服务费 | 229,645.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,789.64 |
| 利润总额 | 2,533,384.91 |
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