海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,129,212.95 |
3,380,934.59 |
| 利息合计 |
64,299.04 |
23,484.16 |
| 其中：存款利息收入 |
41,072.95 |
17,529.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,226.09 |
5,954.81 |
| 投资收益合计 |
5,157,114.10 |
396,724.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
4,536,619.18 |
-44,101.66 |
| 债券投资收益 |
114,389.53 |
54,885.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
506,105.39 |
385,941.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
789,037.64 |
2,907,935.04 |
| 其他收入 |
118,762.17 |
52,790.65 |
| 费用 |
1,549,440.82 |
847,549.68 |
| 管理人报酬 |
775,073.10 |
448,789.22 |
| 基金托管费 |
223,645.13 |
118,103.38 |
| 销售服务费 |
410,163.51 |
229,645.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,400.00 |
50,789.64 |
| 利润总额 |
4,579,772.13 |
2,533,384.91 |
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