南方信元债券C(023012)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方信元债券C(023012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,572,021.80	19,539,081.15	71,946,255.02
利息合计	322,962.95	222,859.17	531,469.39
其中：存款利息收入	48,535.74	18,756.68	97,465.28
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	274,427.21	204,102.49	434,004.11
投资收益合计	21,742,030.72	22,620,400.81	71,828,524.06
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	21,742,030.72	22,620,400.81	71,828,524.06
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,492,971.87	-3,304,178.83	-413,738.47
其他收入	-	-	0.04
费用	8,945,155.03	4,839,448.31	11,979,297.17
管理人报酬	3,504,210.24	1,846,265.56	3,907,473.60
基金托管费	1,168,070.10	615,421.88	1,302,491.22
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	3,981,241.45	2,239,723.09	6,518,675.43
其中：卖出回购金融资产支出	3,981,241.45	2,239,723.09	6,518,675.43
其他费用	248,475.86	121,973.15	232,126.91
利润总额	11,626,866.77	14,699,632.84	59,966,957.85

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