南方恩元债券发起C(023018)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,426,936.32 |
16,683,272.94 |
230,460,493.67 |
| 利息合计 |
24,750.53 |
23,052.81 |
9,353,775.13 |
| 其中：存款利息收入 |
4,185.29 |
2,487.57 |
2,355,193.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,565.24 |
20,565.24 |
6,998,581.54 |
| 投资收益合计 |
58,554,815.91 |
37,807,793.19 |
193,216,698.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
58,554,815.91 |
37,807,793.19 |
193,216,698.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-33,152,632.51 |
-21,147,573.06 |
27,890,019.58 |
| 其他收入 |
2.39 |
- |
0.30 |
| 费用 |
13,414,213.28 |
6,921,792.33 |
29,376,030.11 |
| 管理人报酬 |
5,992,407.45 |
3,111,179.39 |
13,917,529.32 |
| 基金托管费 |
1,997,469.10 |
1,037,059.75 |
4,639,176.44 |
| 销售服务费 |
20.46 |
20.46 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,214,809.24 |
2,666,289.57 |
10,624,224.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,214,809.24 |
2,666,289.57 |
10,624,224.35 |
| 其他费用 |
206,569.00 |
107,243.16 |
195,100.00 |
| 利润总额 |
12,012,723.04 |
9,761,480.61 |
201,084,463.56 |
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