富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,473,772.05 |
3,833,229.37 |
| 利息合计 |
811,615.35 |
758,679.25 |
| 其中：存款利息收入 |
225,099.75 |
198,650.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
586,515.60 |
560,028.32 |
| 投资收益合计 |
9,224,375.65 |
303,847.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-392,248.34 |
-5,211,808.35 |
| 基金投资收益 |
5,179,089.60 |
2,587,739.24 |
| 债券投资收益 |
334,368.82 |
57,856.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,103,165.57 |
2,870,060.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,315,413.45 |
2,673,947.50 |
| 其他收入 |
122,367.60 |
96,755.03 |
| 费用 |
5,451,451.63 |
4,106,780.72 |
| 管理人报酬 |
2,840,719.29 |
2,163,787.77 |
| 基金托管费 |
943,267.97 |
720,815.77 |
| 销售服务费 |
1,435,709.53 |
1,125,780.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
35,381.67 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,381.67 |
- |
| 其他费用 |
166,200.00 |
79,705.03 |
| 利润总额 |
6,022,320.42 |
-273,551.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
