招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
90,654,368.23 |
15,405,021.60 |
2,902,230.22 |
| 利息合计 |
5,998,758.42 |
1,989,805.90 |
620,598.22 |
| 其中：存款利息收入 |
3,316,373.72 |
1,764,064.27 |
394,856.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,682,384.70 |
225,741.63 |
225,741.63 |
| 投资收益合计 |
96,738,105.66 |
17,144,917.87 |
2,717,394.36 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
96,738,352.26 |
17,144,917.87 |
2,717,394.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-246.60 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,082,495.85 |
-3,729,702.17 |
-435,762.36 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
20,049,998.68 |
2,974,566.24 |
461,516.73 |
| 管理人报酬 |
8,701,360.75 |
1,279,615.29 |
196,192.28 |
| 基金托管费 |
2,175,340.21 |
319,903.89 |
49,048.12 |
| 销售服务费 |
8,638,386.68 |
1,210,128.79 |
184,271.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
180,402.70 |
63,906.98 |
17,111.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
180,402.70 |
63,906.98 |
17,111.42 |
| 其他费用 |
231,284.19 |
70,401.04 |
11,027.77 |
| 利润总额 |
70,604,369.55 |
12,430,455.36 |
2,440,713.49 |
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