中欧资源精选混合发起C(023037)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
270,662,311.65 |
3,165,078.91 |
| 利息合计 |
70,343.11 |
23,330.70 |
| 其中：存款利息收入 |
60,869.06 |
13,856.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,474.05 |
9,474.05 |
| 投资收益合计 |
45,860,175.38 |
147,123.23 |
| 其中：股票投资收益 |
40,940,606.32 |
-668,788.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,919,569.06 |
815,911.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
220,539,411.03 |
2,966,090.27 |
| 其他收入 |
4,192,382.13 |
28,534.71 |
| 费用 |
7,575,691.51 |
616,568.55 |
| 管理人报酬 |
4,726,821.19 |
360,002.37 |
| 基金托管费 |
787,803.56 |
60,000.39 |
| 销售服务费 |
1,922,956.73 |
139,067.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,109.87 |
57,498.18 |
| 利润总额 |
263,086,620.14 |
2,548,510.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
