富国上证科创板50成份ETF联接A(023055)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,601,863.76 |
-11,076,743.07 |
| 利息合计 |
401,005.16 |
328,796.37 |
| 其中：存款利息收入 |
288,020.86 |
215,812.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
112,984.30 |
112,984.30 |
| 投资收益合计 |
8,562,169.42 |
-11,506,289.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,268,705.74 |
-11,859,737.88 |
| 基金投资收益 |
20,462,929.31 |
-832.05 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
367,945.85 |
354,280.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,461,284.58 |
70,103.97 |
| 其他收入 |
177,404.60 |
30,646.03 |
| 费用 |
816,833.32 |
412,297.35 |
| 管理人报酬 |
146,562.19 |
130,286.81 |
| 基金托管费 |
48,854.06 |
43,428.93 |
| 销售服务费 |
384,577.98 |
158,740.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,122.50 |
79,838.75 |
| 利润总额 |
47,785,030.44 |
-11,489,040.42 |
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