| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,241,598.71 |
| 利息合计 | 97,660.87 |
| 其中：存款利息收入 | 51,639.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,021.27 |
| 投资收益合计 | 3,903,601.26 |
| 其中：股票投资收益 | -341,242.92 |
| 基金投资收益 | 4,244,844.18 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,240,171.64 |
| 其他收入 | 164.94 |
| 费用 | 303,495.00 |
| 管理人报酬 | 75,452.58 |
| 基金托管费 | 15,090.53 |
| 销售服务费 | 133,834.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,178.52 |
| 利润总额 | 5,938,103.71 |
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