鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,976,890.93 |
-82,736.71 |
| 利息合计 |
42,269.86 |
6,984.81 |
| 其中：存款利息收入 |
42,269.86 |
6,984.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,276,208.30 |
-306,652.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
9,276,208.30 |
-306,652.84 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,369,692.03 |
213,315.83 |
| 其他收入 |
288,720.74 |
3,615.49 |
| 费用 |
231,028.38 |
11,346.67 |
| 管理人报酬 |
23,466.91 |
2,872.88 |
| 基金托管费 |
4,693.43 |
574.60 |
| 销售服务费 |
138,990.25 |
4,229.49 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
30,400.00 |
3,669.70 |
| 利润总额 |
12,745,862.55 |
-94,083.38 |
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