中邮新思路灵活配置混合C(023095)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
286,851,434.19 |
97,778,112.11 |
| 利息合计 |
923,512.75 |
582,524.44 |
| 其中：存款利息收入 |
923,512.75 |
582,524.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
295,671,000.89 |
23,167,882.17 |
| 其中：股票投资收益 |
277,003,756.66 |
10,532,364.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-20,919.18 |
27,784.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,688,163.41 |
12,607,732.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,259,169.80 |
73,856,354.61 |
| 其他收入 |
1,516,090.35 |
171,350.89 |
| 费用 |
24,524,358.00 |
12,924,512.13 |
| 管理人报酬 |
20,784,304.65 |
10,972,418.06 |
| 基金托管费 |
3,464,050.83 |
1,828,736.38 |
| 销售服务费 |
45,347.58 |
14,150.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
230,654.94 |
109,206.85 |
| 利润总额 |
262,327,076.19 |
84,853,599.98 |
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