| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,642,124.23 |
| 利息合计 | 185,644.31 |
| 其中：存款利息收入 | 86,038.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 99,606.01 |
| 投资收益合计 | 5,586,154.29 |
| 其中：股票投资收益 | 4,566,201.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,019,952.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,654,894.82 |
| 其他收入 | 215,430.81 |
| 费用 | 775,843.25 |
| 管理人报酬 | 473,911.50 |
| 基金托管费 | 78,985.31 |
| 销售服务费 | 180,931.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,013.06 |
| 利润总额 | 6,866,280.98 |
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