富国致盛量化选股股票C(023130)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,095,047.79 |
7,642,124.23 |
| 利息合计 |
194,183.95 |
185,644.31 |
| 其中：存款利息收入 |
94,577.94 |
86,038.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
99,606.01 |
99,606.01 |
| 投资收益合计 |
11,699,381.35 |
5,586,154.29 |
| 其中：股票投资收益 |
9,971,371.35 |
4,566,201.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,108.55 |
0.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
334,359.42 |
- |
| 股利收益 |
1,389,542.03 |
1,019,952.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
952,101.74 |
1,654,894.82 |
| 其他收入 |
249,380.75 |
215,430.81 |
| 费用 |
1,068,203.90 |
775,843.25 |
| 管理人报酬 |
643,012.50 |
473,911.50 |
| 基金托管费 |
107,168.79 |
78,985.31 |
| 销售服务费 |
256,811.45 |
180,931.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
59,889.77 |
42,013.06 |
| 利润总额 |
12,026,843.89 |
6,866,280.98 |
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