中银证券中证A500指数A(023153)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,285,246.04 |
4,579,895.21 |
| 利息合计 |
387,462.06 |
372,925.26 |
| 其中：存款利息收入 |
184,621.37 |
170,084.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,840.69 |
202,840.69 |
| 投资收益合计 |
7,716,124.08 |
1,733,109.70 |
| 其中：股票投资收益 |
6,033,327.10 |
603,909.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
58,274.64 |
55,010.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,624,522.34 |
1,074,189.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,167,904.73 |
2,464,623.11 |
| 其他收入 |
13,755.17 |
9,237.14 |
| 费用 |
318,707.22 |
179,886.18 |
| 管理人报酬 |
126,264.50 |
87,136.81 |
| 基金托管费 |
42,088.11 |
29,045.56 |
| 销售服务费 |
18,714.77 |
14,460.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,909.60 |
48,512.88 |
| 利润总额 |
14,966,538.82 |
4,400,009.03 |
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