银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-432,860.97 |
428,527.77 |
406,981.07 |
| 利息合计 |
6,999.18 |
32,244.31 |
25,113.86 |
| 其中：存款利息收入 |
6,999.18 |
32,244.31 |
25,113.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
306,105.11 |
338,530.52 |
48,882.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,411.97 |
1,336.78 |
508.59 |
| 基金投资收益 |
155,012.28 |
124,787.47 |
8,830.49 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
158,504.80 |
212,406.27 |
39,543.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-757,365.82 |
56,520.70 |
332,952.07 |
| 其他收入 |
11,400.56 |
1,232.24 |
32.66 |
| 费用 |
9,763.12 |
134,557.33 |
66,455.14 |
| 管理人报酬 |
1,948.17 |
9,069.58 |
7,152.87 |
| 基金托管费 |
433.06 |
2,015.48 |
1,589.55 |
| 销售服务费 |
4,343.17 |
8,020.42 |
4,013.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
115,000.00 |
53,666.13 |
| 利润总额 |
-442,624.09 |
293,970.44 |
340,525.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
