兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,095,787.21 |
3,361,031.00 |
| 利息合计 |
53,940.20 |
49,255.58 |
| 其中：存款利息收入 |
12,528.35 |
9,957.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,411.85 |
39,297.61 |
| 投资收益合计 |
4,652,240.27 |
1,721,676.98 |
| 其中：股票投资收益 |
3,013,880.09 |
767,256.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,364.19 |
20,947.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,598,995.99 |
933,473.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,089.25 |
1,241,994.04 |
| 其他收入 |
366,517.49 |
348,104.40 |
| 费用 |
899,410.75 |
529,764.18 |
| 管理人报酬 |
585,513.33 |
350,635.16 |
| 基金托管费 |
97,585.52 |
58,439.14 |
| 销售服务费 |
90,273.54 |
63,538.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,914.13 |
57,033.77 |
| 利润总额 |
4,196,376.46 |
2,831,266.82 |
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