兴华安泽纯债C(023172)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
400,828.67 |
305,483.46 |
| 利息合计 |
118,409.42 |
91,516.98 |
| 其中：存款利息收入 |
45,793.52 |
40,959.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
72,615.90 |
50,557.67 |
| 投资收益合计 |
280,286.20 |
212,014.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
280,286.20 |
212,014.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,043.47 |
1,873.58 |
| 其他收入 |
89.58 |
78.41 |
| 费用 |
256,880.67 |
76,117.03 |
| 管理人报酬 |
86,316.40 |
39,727.76 |
| 基金托管费 |
28,772.08 |
13,242.57 |
| 销售服务费 |
4,456.68 |
1,073.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,217.53 |
555.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,217.53 |
555.83 |
| 其他费用 |
128,473.44 |
21,485.41 |
| 利润总额 |
143,948.00 |
229,366.43 |
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