华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,658,647.83 |
3,807,328.46 |
| 利息合计 |
177,763.83 |
172,833.75 |
| 其中：存款利息收入 |
177,763.83 |
172,833.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,226,282.88 |
1,457,307.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-145,696.67 |
-145,696.67 |
| 基金投资收益 |
7,371,979.55 |
1,603,004.60 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,249,953.58 |
2,172,578.79 |
| 其他收入 |
4,647.54 |
4,607.99 |
| 费用 |
303,343.35 |
222,595.91 |
| 管理人报酬 |
69,820.55 |
68,349.48 |
| 基金托管费 |
23,273.46 |
22,783.14 |
| 销售服务费 |
56,114.94 |
48,447.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
127,552.74 |
77,214.71 |
| 利润总额 |
10,355,304.48 |
3,584,732.55 |
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