| 2025-12-31 | |
| 收入 | 18,496,880.94 |
| 利息合计 | 428,295.45 |
| 其中：存款利息收入 | 66,677.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 361,618.35 |
| 投资收益合计 | 10,075,904.43 |
| 其中：股票投资收益 | 30,816.88 |
| 基金投资收益 | 10,023,513.27 |
| 债券投资收益 | 19,931.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,643.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,989,111.29 |
| 其他收入 | 3,569.77 |
| 费用 | 385,968.61 |
| 管理人报酬 | 194,972.50 |
| 基金托管费 | 38,994.48 |
| 销售服务费 | 89,537.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,588.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,588.89 |
| 其他费用 | 23,570.00 |
| 利润总额 | 18,110,912.33 |
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