国泰海通君得盈债券D(023210)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
39,299,076.29 |
569,024.40 |
| 利息合计 |
868,696.28 |
11,171.03 |
| 其中：存款利息收入 |
359,067.26 |
11,171.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
400,436.95 |
- |
| 投资收益合计 |
15,115,229.69 |
1,143,622.87 |
| 其中：股票投资收益 |
2,077,880.33 |
-619,845.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,410,703.21 |
1,628,638.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-109,078.82 |
-109,078.82 |
| 股利收益 |
2,735,724.97 |
243,908.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,301,114.85 |
-597,537.61 |
| 其他收入 |
14,035.47 |
11,768.11 |
| 费用 |
7,484,293.85 |
554,735.17 |
| 管理人报酬 |
4,170,440.78 |
250,618.13 |
| 基金托管费 |
695,073.47 |
41,769.68 |
| 销售服务费 |
168,540.94 |
78,942.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,245,371.56 |
104,475.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,245,371.56 |
104,475.45 |
| 其他费用 |
199,377.96 |
76,507.82 |
| 利润总额 |
31,814,782.44 |
14,289.23 |
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