华安众利120天持有债券A(023216)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,325,094.39 |
19,199,260.90 |
| 利息合计 |
1,624,322.10 |
1,499,414.11 |
| 其中：存款利息收入 |
334,230.60 |
316,020.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,290,091.50 |
1,183,393.64 |
| 投资收益合计 |
24,140,083.98 |
19,491,807.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,140,083.98 |
19,491,807.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,439,311.69 |
-1,791,961.13 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,333,960.95 |
4,716,575.61 |
| 管理人报酬 |
2,950,323.42 |
2,178,779.59 |
| 基金托管费 |
983,441.14 |
726,259.87 |
| 销售服务费 |
1,771,545.08 |
1,315,571.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
386,523.45 |
376,987.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
386,523.45 |
376,987.15 |
| 其他费用 |
185,137.21 |
81,574.91 |
| 利润总额 |
17,991,133.44 |
14,482,685.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
