国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,208,674.90 |
1,616,130.67 |
| 利息合计 |
421,448.30 |
410,052.91 |
| 其中：存款利息收入 |
93,308.92 |
87,316.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
328,139.38 |
322,736.86 |
| 投资收益合计 |
1,774,621.60 |
1,246,533.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,774,621.60 |
1,246,533.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,605.00 |
-40,456.14 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
642,310.20 |
410,611.62 |
| 管理人报酬 |
248,184.50 |
175,524.90 |
| 基金托管费 |
62,046.12 |
43,881.18 |
| 销售服务费 |
121,056.94 |
86,078.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
81,714.24 |
53,707.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
81,714.24 |
53,707.28 |
| 其他费用 |
124,206.81 |
48,001.90 |
| 利润总额 |
1,566,364.70 |
1,205,519.05 |
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