| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,805,874.11 |
| 利息合计 | 898,594.04 |
| 其中：存款利息收入 | 177,275.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 721,318.53 |
| 投资收益合计 | 9,584,836.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,584,836.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,677,556.29 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,882,865.94 |
| 管理人报酬 | 918,737.06 |
| 基金托管费 | 229,684.30 |
| 销售服务费 | 66,447.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 536,087.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536,087.10 |
| 其他费用 | 126,779.77 |
| 利润总额 | 4,923,008.17 |
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