景顺长城180天持有期债券C(023225)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,840,274.63 |
6,805,874.11 |
| 利息合计 |
76,157.30 |
898,594.04 |
| 其中：存款利息收入 |
35,466.54 |
177,275.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,690.76 |
721,318.53 |
| 投资收益合计 |
8,713,547.15 |
9,584,836.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,713,547.15 |
9,584,836.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,050,570.18 |
-3,677,556.29 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,139,017.29 |
1,882,865.94 |
| 管理人报酬 |
714,544.96 |
918,737.06 |
| 基金托管费 |
178,636.24 |
229,684.30 |
| 销售服务费 |
54,665.48 |
66,447.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,036,544.55 |
536,087.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,036,544.55 |
536,087.10 |
| 其他费用 |
118,710.08 |
126,779.77 |
| 利润总额 |
7,701,257.34 |
4,923,008.17 |
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