易方达上证180ETF联接C(023229)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,764,501.05 |
2,376,091.10 |
| 利息合计 |
113,149.38 |
107,726.40 |
| 其中：存款利息收入 |
113,149.38 |
107,726.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,133,201.63 |
404,614.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-115,637.88 |
-120,686.99 |
| 基金投资收益 |
4,248,557.18 |
525,301.05 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
282.33 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,513,947.44 |
1,862,381.15 |
| 其他收入 |
4,202.60 |
1,369.49 |
| 费用 |
167,246.08 |
117,485.02 |
| 管理人报酬 |
19,024.28 |
16,720.40 |
| 基金托管费 |
6,341.37 |
5,573.40 |
| 销售服务费 |
118,565.24 |
78,345.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,484.43 |
16,404.15 |
| 利润总额 |
11,597,254.97 |
2,258,606.08 |
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