| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,133,036.50 |
| 利息合计 | 546,785.84 |
| 其中：存款利息收入 | 66,379.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 480,406.52 |
| 投资收益合计 | 1,584,574.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,584,574.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,676.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 381,889.21 |
| 管理人报酬 | 130,970.85 |
| 基金托管费 | 32,742.74 |
| 销售服务费 | 87,837.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 58,531.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,531.44 |
| 其他费用 | 71,591.26 |
| 利润总额 | 1,751,147.29 |
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