| 2025-06-30 | |
| 收入 | 770,517.41 |
| 利息合计 | 376,810.68 |
| 其中：存款利息收入 | 186,848.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 189,962.36 |
| 投资收益合计 | 473,728.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 473,728.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -80,021.77 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 245,896.87 |
| 管理人报酬 | 102,198.38 |
| 基金托管费 | 32,703.45 |
| 销售服务费 | 75,047.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 35,097.56 |
| 利润总额 | 524,620.54 |
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