信澳季季鑫90天持有期债券A(023250)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,255,767.37 |
770,517.41 |
| 利息合计 |
454,984.05 |
376,810.68 |
| 其中：存款利息收入 |
193,779.44 |
186,848.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
261,204.61 |
189,962.36 |
| 投资收益合计 |
795,575.32 |
473,728.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
795,575.32 |
473,728.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,208.00 |
-80,021.77 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
580,158.65 |
245,896.87 |
| 管理人报酬 |
212,665.21 |
102,198.38 |
| 基金托管费 |
68,052.82 |
32,703.45 |
| 销售服务费 |
154,355.17 |
75,047.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,958.46 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,958.46 |
- |
| 其他费用 |
133,875.78 |
35,097.56 |
| 利润总额 |
675,608.72 |
524,620.54 |
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