国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,451,915.73 |
1,267,914.00 |
| 利息合计 |
369,167.08 |
313,503.72 |
| 其中：存款利息收入 |
199,573.78 |
155,533.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
169,593.30 |
157,970.68 |
| 投资收益合计 |
2,093,561.05 |
966,914.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,093,561.05 |
966,914.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,812.40 |
-12,504.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
839,957.04 |
349,437.87 |
| 管理人报酬 |
266,822.11 |
114,753.99 |
| 基金托管费 |
66,705.56 |
28,688.51 |
| 销售服务费 |
266,822.11 |
114,753.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
74,328.62 |
34,916.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
74,328.62 |
34,916.46 |
| 其他费用 |
144,900.00 |
47,542.72 |
| 利润总额 |
1,611,958.69 |
918,476.13 |
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