| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,677,906.81 |
| 利息合计 | 8,628,826.36 |
| 其中：存款利息收入 | 5,199,898.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,428,927.93 |
| 投资收益合计 | 10,561,426.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,561,426.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,512,346.10 |
| 其他收入 | 0.04 |
| 费用 | 2,414,445.20 |
| 管理人报酬 | 1,700,431.41 |
| 基金托管费 | 566,810.46 |
| 销售服务费 | 3,783.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 138,589.85 |
| 利润总额 | 15,263,461.61 |
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