| 2025-06-30 | |
| 收入 | -124,267,445.98 |
| 利息合计 | 268,346.83 |
| 其中：存款利息收入 | 268,346.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 35,579,968.29 |
| 其中：股票投资收益 | -25,138,586.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 719,041.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 59,999,514.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -160,169,910.91 |
| 其他收入 | 54,149.81 |
| 费用 | 21,966,031.12 |
| 管理人报酬 | 18,725,447.17 |
| 基金托管费 | 3,120,907.86 |
| 销售服务费 | 381.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 119,295.06 |
| 利润总额 | -146,233,477.10 |
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