| 2025-06-30 | |
| 收入 | 123,350.90 |
| 利息合计 | 71,079.47 |
| 其中：存款利息收入 | 71,079.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,157,094.15 |
| 其中：股票投资收益 | 223,975.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,460.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,484,781.04 |
| 股利收益 | 446,877.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,104,845.75 |
| 其他收入 | 23.03 |
| 费用 | 469,046.17 |
| 管理人报酬 | 347,414.81 |
| 基金托管费 | 57,902.50 |
| 销售服务费 | 6,136.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 49,688.74 |
| 利润总额 | -345,695.27 |
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