富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,968,954.99 |
7,489,092.51 |
| 利息合计 |
1,100,804.14 |
1,071,393.96 |
| 其中：存款利息收入 |
65,911.86 |
55,530.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,034,892.28 |
1,015,863.57 |
| 投资收益合计 |
11,120,632.50 |
7,757,707.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
11,120,632.50 |
7,757,707.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-252,481.65 |
-1,340,009.15 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,893,436.37 |
1,452,141.36 |
| 管理人报酬 |
978,779.13 |
528,524.65 |
| 基金托管费 |
244,694.84 |
132,131.22 |
| 销售服务费 |
694,051.95 |
437,860.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
787,631.04 |
289,292.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
787,631.04 |
289,292.34 |
| 其他费用 |
180,823.10 |
62,055.34 |
| 利润总额 |
9,075,518.62 |
6,036,951.15 |
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