东海祥瑞E(023300)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,402,638.15 |
4,157,834.95 |
| 利息合计 |
560,730.47 |
546,671.11 |
| 其中：存款利息收入 |
20,583.04 |
17,427.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
540,147.43 |
529,243.46 |
| 投资收益合计 |
9,233,457.48 |
10,801,063.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,233,457.48 |
10,801,063.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,433,381.22 |
-7,215,609.01 |
| 其他收入 |
41,831.42 |
25,709.09 |
| 费用 |
1,012,999.23 |
915,451.86 |
| 管理人报酬 |
710,047.90 |
621,310.85 |
| 基金托管费 |
236,682.70 |
207,103.63 |
| 销售服务费 |
9,488.92 |
3,001.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,778.24 |
43.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,778.24 |
43.65 |
| 其他费用 |
39,672.48 |
71,364.78 |
| 利润总额 |
1,389,638.92 |
3,242,383.09 |
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