| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,919,125.45 |
| 利息合计 | 1,450,737.54 |
| 其中：存款利息收入 | 311,762.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,138,974.78 |
| 投资收益合计 | 7,927,731.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,912,602.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 15,128.97 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -459,343.27 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,433,417.03 |
| 管理人报酬 | 950,891.08 |
| 基金托管费 | 237,722.75 |
| 销售服务费 | 679,837.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 363,168.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363,168.71 |
| 其他费用 | 182,762.75 |
| 利润总额 | 6,485,708.42 |
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