| 2025-12-31 | |
| 收入 | 49,474,200.39 |
| 利息合计 | 519,500.78 |
| 其中：存款利息收入 | 72,063.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 447,437.70 |
| 投资收益合计 | 43,878,558.58 |
| 其中：股票投资收益 | 41,268,842.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,609,715.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,071,089.55 |
| 其他收入 | 5,051.48 |
| 费用 | 1,329,053.55 |
| 管理人报酬 | 1,056,656.25 |
| 基金托管费 | 132,082.04 |
| 销售服务费 | 54,993.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,303.89 |
| 利润总额 | 48,145,146.84 |
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