华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,428,721.19 |
3,007,339.96 |
2,259,446.84 |
| 利息合计 |
5,656.22 |
29,454.49 |
23,998.81 |
| 其中：存款利息收入 |
5,656.22 |
27,990.60 |
22,534.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,463.89 |
1,463.89 |
| 投资收益合计 |
509,334.38 |
2,639,352.48 |
753,175.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,302.26 |
-18,712.34 |
-18,712.34 |
| 基金投资收益 |
231,039.94 |
1,679,757.12 |
771,887.61 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
289,596.70 |
978,307.70 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,957,052.23 |
334,204.01 |
1,479,575.82 |
| 其他收入 |
13,340.44 |
4,328.98 |
2,696.94 |
| 费用 |
83,319.55 |
263,776.82 |
161,294.45 |
| 管理人报酬 |
7,050.14 |
39,178.11 |
30,921.21 |
| 基金托管费 |
1,410.02 |
7,835.56 |
6,184.22 |
| 销售服务费 |
44,315.86 |
112,321.13 |
68,181.82 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
29,267.87 |
100,016.55 |
54,889.36 |
| 利润总额 |
-3,512,040.74 |
2,743,563.14 |
2,098,152.39 |
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