路博迈中证A500指数增强A(023325)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
98,605,791.77 |
133,704,928.55 |
17,223,801.78 |
| 利息合计 |
82,269.46 |
247,323.32 |
160,336.86 |
| 其中：存款利息收入 |
82,269.46 |
152,669.32 |
65,682.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
94,654.00 |
94,654.00 |
| 投资收益合计 |
95,068,298.38 |
112,103,815.65 |
8,914,389.99 |
| 其中：股票投资收益 |
88,213,084.49 |
90,364,795.60 |
-7,429,097.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
221,377.44 |
26,622.95 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,633,836.45 |
21,712,397.10 |
16,343,487.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,296,821.91 |
20,697,197.40 |
8,149,018.21 |
| 其他收入 |
2,158,402.02 |
656,592.18 |
56.72 |
| 费用 |
3,835,240.39 |
6,379,446.93 |
3,635,623.45 |
| 管理人报酬 |
3,125,519.10 |
5,190,998.74 |
3,031,981.59 |
| 基金托管费 |
586,034.91 |
973,312.28 |
568,496.56 |
| 销售服务费 |
30,383.68 |
121,895.14 |
3,899.04 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
93,302.56 |
92,900.00 |
30,905.51 |
| 利润总额 |
94,770,551.38 |
127,325,481.62 |
13,588,178.33 |
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