恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,209,326.11 |
635,727.04 |
| 利息合计 |
213,248.99 |
193,891.72 |
| 其中：存款利息收入 |
120,934.28 |
109,751.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
92,314.71 |
84,140.08 |
| 投资收益合计 |
965,395.05 |
448,852.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
965,395.05 |
448,852.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,682.07 |
-7,017.02 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
352,978.07 |
162,347.69 |
| 管理人报酬 |
109,569.90 |
58,843.10 |
| 基金托管费 |
27,392.58 |
14,710.78 |
| 销售服务费 |
55,452.40 |
37,705.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
29,773.23 |
15,406.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,773.23 |
15,406.17 |
| 其他费用 |
127,100.00 |
34,107.29 |
| 利润总额 |
856,348.04 |
473,379.35 |
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