鹏华中证A500指数增强C(023340)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
27,839,035.01 |
4,081,752.94 |
| 利息合计 |
208,532.87 |
190,670.38 |
| 其中：存款利息收入 |
208,532.87 |
190,670.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,657,762.47 |
1,692,516.17 |
| 其中：股票投资收益 |
22,222,333.10 |
477,995.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,435,429.37 |
1,214,520.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,776,665.16 |
2,198,564.43 |
| 其他收入 |
196,074.51 |
1.96 |
| 费用 |
1,216,364.76 |
498,670.38 |
| 管理人报酬 |
870,715.66 |
352,485.49 |
| 基金托管费 |
163,259.21 |
66,091.02 |
| 销售服务费 |
148,090.69 |
68,687.96 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
34,299.20 |
11,405.91 |
| 利润总额 |
26,622,670.25 |
3,583,082.56 |
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