| 2025-12-31 | |
| 收入 | 25,803,388.88 |
| 利息合计 | 4,102,023.02 |
| 其中：存款利息收入 | 2,950,484.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,151,538.92 |
| 投资收益合计 | 43,465,547.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 43,465,547.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,764,181.69 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,999,354.90 |
| 管理人报酬 | 6,763,714.97 |
| 基金托管费 | 1,803,657.32 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,309,605.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,309,605.68 |
| 其他费用 | 122,140.05 |
| 利润总额 | 14,804,033.98 |
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