惠升和盛纯债(023343)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
23,674,050.73 |
25,803,388.88 |
| 利息合计 |
138,983.41 |
4,102,023.02 |
| 其中：存款利息收入 |
35,451.33 |
2,950,484.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
103,532.08 |
1,151,538.92 |
| 投资收益合计 |
2,199,805.04 |
43,465,547.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,199,805.04 |
43,465,547.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,335,261.98 |
-21,764,181.69 |
| 其他收入 |
0.30 |
- |
| 费用 |
4,959,288.15 |
10,999,354.90 |
| 管理人报酬 |
3,107,254.51 |
6,763,714.97 |
| 基金托管费 |
828,601.15 |
1,803,657.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
922,550.28 |
2,309,605.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
922,550.28 |
2,309,605.68 |
| 其他费用 |
100,669.71 |
122,140.05 |
| 利润总额 |
18,714,762.58 |
14,804,033.98 |
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