泓德裕和纯债债券D(023349)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
20,126,521.13 |
11,563,932.85 |
| 利息合计 |
110,701.49 |
75,631.00 |
| 其中：存款利息收入 |
42,870.95 |
23,436.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
67,830.54 |
52,194.94 |
| 投资收益合计 |
23,876,937.80 |
12,324,598.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,077,662.96 |
12,647,565.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,200,725.16 |
-322,966.71 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,862,997.48 |
-837,246.50 |
| 其他收入 |
1,879.32 |
949.77 |
| 费用 |
5,338,000.75 |
2,875,173.40 |
| 管理人报酬 |
1,934,422.00 |
979,137.97 |
| 基金托管费 |
838,249.53 |
424,293.08 |
| 销售服务费 |
49,548.99 |
28,082.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,194,331.96 |
1,276,116.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,194,331.96 |
1,276,116.91 |
| 其他费用 |
239,052.85 |
120,653.68 |
| 利润总额 |
14,788,520.38 |
8,688,759.45 |
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