兴银合丰债券E(023351)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,374,406.48 |
12,174,201.96 |
| 利息合计 |
1,591,864.76 |
1,345,501.49 |
| 其中：存款利息收入 |
27,901.24 |
10,836.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,563,963.52 |
1,334,664.80 |
| 投资收益合计 |
34,820,652.44 |
37,164,498.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,820,652.44 |
37,164,498.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-33,038,468.27 |
-26,336,066.73 |
| 其他收入 |
357.55 |
268.54 |
| 费用 |
11,624,410.75 |
6,025,332.92 |
| 管理人报酬 |
6,236,265.77 |
3,556,283.79 |
| 基金托管费 |
2,078,755.25 |
1,185,427.96 |
| 销售服务费 |
18,293.07 |
15,552.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,094,890.82 |
1,171,116.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,094,890.82 |
1,171,116.95 |
| 其他费用 |
195,200.00 |
96,951.28 |
| 利润总额 |
-8,250,004.27 |
6,148,869.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
