大成添利宝货币C(023355)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成添利宝货币C(023355)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	813,617,745.11	1,427,706,427.59	641,465,968.45
利息合计	509,420,094.94	736,319,498.22	284,274,835.58
其中：存款利息收入	281,301,291.14	437,105,781.79	171,757,591.27
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,118,803.80	299,213,716.43	112,517,244.31
投资收益合计	304,197,650.17	691,386,929.37	357,191,132.87
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	304,197,650.17	690,462,949.87	356,838,554.54
资产支持证券投资收益	-	923,979.50	352,578.33
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	148,908,583.58	233,036,037.67	103,338,574.60
管理人报酬	72,563,844.63	114,855,961.09	47,532,179.22
基金托管费	24,187,948.23	38,285,320.34	15,844,059.73
销售服务费	8,262,263.52	15,994,009.87	7,017,784.57
交易费用	-	-	-
利息支出	43,497,745.16	63,252,510.99	32,622,205.86
其中：卖出回购金融资产支出	43,497,745.16	63,252,510.99	32,622,205.86
其他费用	264,549.40	555,232.08	301,661.02
利润总额	664,709,161.53	1,194,670,389.92	538,127,393.85

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