| 2025-12-31 | |
| 收入 | 55,881,498.62 |
| 利息合计 | 1,269,604.44 |
| 其中：存款利息收入 | 500,440.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 769,163.59 |
| 投资收益合计 | 12,975,914.70 |
| 其中：股票投资收益 | 10,346,417.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 468,357.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,161,139.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,704,733.19 |
| 其他收入 | 2,931,246.29 |
| 费用 | 7,411,285.62 |
| 管理人报酬 | 5,755,969.25 |
| 基金托管费 | 959,328.22 |
| 销售服务费 | 602,035.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,184.04 |
| 利润总额 | 48,470,213.00 |
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