鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
157,968,870.06 |
3,761,295.28 |
| 利息合计 |
329,517.99 |
131,080.94 |
| 其中：存款利息收入 |
329,517.99 |
131,080.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
40,847,876.68 |
7,458,197.38 |
| 其中：股票投资收益 |
10,204,826.34 |
-1,900,884.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
30,643,050.34 |
9,359,081.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
116,147,983.32 |
-3,998,376.81 |
| 其他收入 |
643,492.07 |
170,393.77 |
| 费用 |
19,368,831.02 |
8,281,574.24 |
| 管理人报酬 |
15,660,510.22 |
6,668,770.36 |
| 基金托管费 |
3,132,102.00 |
1,333,754.06 |
| 销售服务费 |
337,479.52 |
131,647.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
238,739.28 |
147,402.51 |
| 利润总额 |
138,600,039.04 |
-4,520,278.96 |
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