宝盈北证50成份指数发起式A(023395)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-5,037,402.50 |
4,299,864.19 |
5,404,144.81 |
| 利息合计 |
10,505.64 |
57,738.54 |
29,858.83 |
| 其中：存款利息收入 |
9,486.90 |
42,980.97 |
15,553.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,018.74 |
14,757.57 |
14,305.68 |
| 投资收益合计 |
-601,603.45 |
6,213,570.52 |
912,796.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,024,284.78 |
5,755,465.87 |
568,084.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,766.70 |
2,091.51 |
611.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
420,914.63 |
456,013.14 |
344,100.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,492,113.14 |
-2,167,297.70 |
4,397,845.06 |
| 其他收入 |
45,808.45 |
195,852.83 |
63,644.67 |
| 费用 |
279,666.91 |
479,696.18 |
124,340.39 |
| 管理人报酬 |
152,315.42 |
298,541.51 |
82,004.08 |
| 基金托管费 |
15,231.56 |
29,854.16 |
8,200.38 |
| 销售服务费 |
63,117.59 |
132,900.51 |
31,932.75 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,998.50 |
18,400.00 |
2,203.18 |
| 利润总额 |
-5,317,069.41 |
3,820,168.01 |
5,279,804.42 |
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