尚正研究睿选混合发起A(023397)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
29,380,028.04 |
3,192,649.81 |
346,229.83 |
| 利息合计 |
6,811.25 |
17,472.52 |
14,659.65 |
| 其中：存款利息收入 |
6,059.06 |
3,814.15 |
1,329.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
752.19 |
13,368.52 |
13,040.02 |
| 投资收益合计 |
1,523,115.73 |
411,005.22 |
32,662.73 |
| 其中：股票投资收益 |
1,374,539.15 |
341,940.60 |
-17,334.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
19.75 |
8,759.20 |
8,759.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
148,556.83 |
60,305.42 |
41,237.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
27,784,045.53 |
2,741,894.03 |
298,612.21 |
| 其他收入 |
66,055.53 |
22,278.04 |
295.24 |
| 费用 |
302,487.89 |
250,976.06 |
81,942.94 |
| 管理人报酬 |
209,609.07 |
145,144.34 |
44,423.17 |
| 基金托管费 |
34,934.87 |
24,190.67 |
7,403.86 |
| 销售服务费 |
46,895.11 |
8,774.29 |
154.28 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,048.76 |
72,866.76 |
29,961.63 |
| 利润总额 |
29,077,540.15 |
2,941,673.75 |
264,286.89 |
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