| 2025-06-30 | |
| 收入 | 647,648,973.21 |
| 利息合计 | 11,299,764.07 |
| 其中：存款利息收入 | 11,299,764.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 305,814,386.87 |
| 其中：股票投资收益 | 359,711,205.68 |
| 基金投资收益 | 1,078,483.25 |
| 债券投资收益 | 377,837.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -97,884,976.76 |
| 股利收益 | 42,531,836.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 329,093,958.31 |
| 其他收入 | 8,203,108.95 |
| 费用 | 80,010,261.24 |
| 管理人报酬 | 64,416,252.09 |
| 基金托管费 | 11,241,112.60 |
| 销售服务费 | 4,055,637.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 233,882.10 |
| 利润总额 | 567,638,711.97 |
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