前海开源鼎裕债券D(023403)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,477,844.22 |
13,217,824.39 |
| 利息合计 |
259,882.80 |
218,799.40 |
| 其中：存款利息收入 |
110,370.28 |
74,118.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
149,512.52 |
144,681.01 |
| 投资收益合计 |
34,457,582.21 |
7,431,129.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,457,582.21 |
7,431,129.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-254,939.88 |
5,556,346.70 |
| 其他收入 |
15,319.09 |
11,548.69 |
| 费用 |
4,121,216.24 |
1,606,033.38 |
| 管理人报酬 |
1,435,940.37 |
601,958.91 |
| 基金托管费 |
477,243.37 |
199,249.49 |
| 销售服务费 |
30,999.74 |
6,430.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,935,505.18 |
717,541.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,935,505.18 |
717,541.01 |
| 其他费用 |
236,426.79 |
79,183.72 |
| 利润总额 |
30,356,627.98 |
11,611,791.01 |
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